| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 12446 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO | 10.426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO | 10.426,00 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2026 | 10.426,00 | ||
| 25/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: DEPTO.OBRAS PUBLICAS | 988,07 | ||
| 25/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: DEPTO.OBRAS PUBLICAS | 2.642,42 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 12446/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 685 | 6.795,51 | ||
| TOTAL | 10.426,00 | 10.426,00 | 10.426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 25/08/2026 | 988,07 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 25/08/2026 | 2.642,42 | Lançada | |
| TOTAL | 3.630,49 |
