| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 16189 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS REFEREENTE CONTRATO COM PRÓ-TRANSPORTE 399.722-57.PARCELA 71/178 | 13.217,69 | 13.217,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | JUROS REFEREENTE CONTRATO COM PRÓ-TRANSPORTE 399.722-57.PARCELA 71/178 | 13.217,69 | ||
| 30/10/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.217,69 | ||
| TOTAL | 13.217,69 | 13.217,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.217,69 | |||
