| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 1939 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS PROCESSO 59053.01.17651/2024-41 | 300,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS REMANESCENTE E RENDIMENTOS PROCESSO 59053.01.17651/2024-41 | 300,41 | ||
| 20/02/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 300,41 | ||
| 23/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2026 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 300,41 | ||
| TOTAL | 300,41 | 300,41 | 300,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
