| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| Número do empenho: | 424 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 1800177 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO BANRISUL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS CDI REFERENTE 71a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL | 3.988,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | JUROS CDI REFERENTE 71a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL | 3.988,32 | ||
| 22/01/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 3.988,32 | ||
| 23/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2026 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 | 3.988,32 | ||
| TOTAL | 3.988,32 | 3.988,32 | 3.988,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
