| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 5085 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO 912110/2021 | 279,20 | 279,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO 912110/2021 | 279,20 | ||
| 23/04/2026 | ADRIANA PAVAN - SEC FAZENDA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO. | 279,20 | ||
| 23/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5085/2026 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 279,20 | ||
| TOTAL | 279,20 | 279,20 | 279,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
