| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 6136 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026 | 7.785,05 | 7.785,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026 | 7.785,05 | ||
| 08/05/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 7.785,05 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6136/2026 BANCO DO BRASIL S.A. - 115 | 7.598,21 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6136/2026 | 186,84 | ||
| TOTAL | 7.785,05 | 7.785,05 | 7.785,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/05/2026 | 186,84 | Lançada | |
| TOTAL | 186,84 |
