O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5715 Data de lançamento: 15/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO NO MÍN.15 LUGARES OU ATÉ 22 LUGARES, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 018/2018 SRP. 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2018 VALOR REF.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO NO MÍN.15 LUGARES OU ATÉ 22 LUGARES, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 018/2018 SRP. 25.000,00
07/06/2018 VALOR REF.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO NO MÍN.15 LUGARES OU ATÉ 22 LUGARES, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 018/2018 SRP.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/308; 0/313; 0/316; 0/317; 0/321; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA.VIAGENS NOS DIAS: 18/05,25/05,28/05,30/05 E 01/06/18. 4.944,15
13/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327751, 327750 VALOR REF.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO NO MÍN.15 LUGARES OU ATÉ 22 LUGARES, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS, PREGÃO PRESENCIAL PMI 018/2018 SRP.LIQUIDADO CFE Conforme DANFE Nº 0/308; 0/313; 0/316; 0/317; 0/321; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGENS DOS DIAS: 18/05, 25/05,28/05, 30/05 E01/06/18. 4.944,15
25/06/2018 LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 328; 333; 340; 342; 343; 350; 353; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA. 6.921,81
25/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327824, 327823 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2018 - REF. JUNHO/2018 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 6.921,81
29/06/2018 LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 22/06/18. 988,83
29/06/2018 LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 358 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 25/06/18. 988,83
29/06/2018 LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 359 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 27/06/18. 988,83
09/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 22/06/18. 988,83
09/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 358 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 25/06/18. 988,83
09/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 359 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 27/06/18. 988,83
24/07/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 0/366; 0/376; 0/378; 0/369; 0/380; 0/386; 0/388; 0/394; 0/391; 0/397; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA.JULHO/18. 9.888,30
30/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901086, 901087 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 0/366; 0/376; 0/378; 0/369; 0/380; 0/386; 0/388; 0/394; 0/391; 0/397; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA.JULHO/18. 9.888,30
14/08/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO. -279,25
TOTAL 24.720,75 24.720,75 24.720,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 07/06/2018 163,15 2845/2018 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/06/2018 228,41 3029/2018 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 29/06/2018 32,63 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 29/06/2018 32,63 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 29/06/2018 32,63 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/07/2018 326,30 Lançada
TOTAL   815,75