Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2020. |
28.752,11 |
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| 30/08/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/93 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2019. |
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3.304,84 |
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| 05/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862268
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/93 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2019. |
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3.195,78 |
| 05/09/2019 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10760/2019 |
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109,06 |
| 30/09/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/96 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2019. |
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6.609,68 |
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| 30/09/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/96 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2019. |
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6.609,68 |
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| 30/09/2019 |
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO EFETUADO A RETENÇÃO DO INSS. |
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-6.609,68 |
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| 04/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862338
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/96 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2019. |
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6.391,56 |
| 04/10/2019 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10760/2019 |
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218,12 |
| 31/10/2019 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/98 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019. |
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7.601,13 |
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| 06/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862449
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/98 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2019. |
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7.350,29 |
| 06/11/2019 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10760/2019 |
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250,84 |
| 29/11/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/100 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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6.940,16 |
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| 06/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862551
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/100 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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6.711,13 |
| 06/12/2019 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10760/2019 |
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229,03 |
| 19/12/2019 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. |
-0,01 |
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| 20/12/2019 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/101 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZMEBRO/2019. |
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4.296,29 |
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| 26/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862635
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/101 ATESTADO PELO FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZMEBRO/2019. |
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4.154,51 |
| 26/12/2019 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10760/2019 |
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141,78 |
| TOTAL |
28.752,10 |
28.752,10 |
28.752,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
