| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 16892 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº53/2018 - TRECHO 41 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. | 6.489,50 | 6.489,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº53/2018 - TRECHO 41 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. | 6.489,50 | ||
| 14/12/2020 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº53/2018 - TRECHO 41 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 6.489,50 | ||
| 16/12/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862918 EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 96 DIAS LETIVOS DO CONTRATO Nº53/2018 - TRECHO 41 - CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.905/2020, PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA E MEMORANDO Nº1183/2020 DA SECTD. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/105 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 6.275,35 | ||
| 16/12/2020 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 16892/2020 | 214,15 | ||
| TOTAL | 6.489,50 | 6.489,50 | 6.489,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 14/12/2020 | 214,15 | 7240/2020 | Lançada |
| TOTAL | 214,15 |
