| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 14545 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MONITORAMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA A CRECHE CENTRAL DAS 19HRS DO DIA 29 DE SETEMBRO ATÉ ÀS 7HRS DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE NÃO ESTAREM CONCLUÍDOS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1328/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4548/2021. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | SERVIÇO MONITORAMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA A CRECHE CENTRAL DAS 19HRS DO DIA 29 DE SETEMBRO ATÉ ÀS 7HRS DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE NÃO ESTAREM CONCLUÍDOS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1328/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4548/2021. | 600,00 | ||
| 27/12/2021 | SERVIÇO MONITORAMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA A CRECHE CENTRAL DAS 19HRS DO DIA 29 DE SETEMBRO ATÉ ÀS 7HRS DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA DA CRECHE NÃO ESTAREM CONCLUÍDOS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1328/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4548/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8223 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 600,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14545/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 570,00 | ||
| 29/12/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14545/2021 | 30,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/12/2021 | 30,00 | 8862/2021 | Lançada |
| TOTAL | 30,00 |
