| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERMAC DETONAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 3562 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PRECOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE 1.000METROS LINEARES DE ROCHA NA PEDREIRA MUNICIPAL NO RINCÃO SECO, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº002-2021 E CONTRATO Nº033/2021. | 52.900,00 | 52.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE 1.000METROS LINEARES DE ROCHA NA PEDREIRA MUNICIPAL NO RINCÃO SECO, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº002-2021 E CONTRATO Nº033/2021. | 52.900,00 | ||
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE 1.000 METROS LINEARES DE ROCHA NA PEDREIRA MUNICIPAL NO RINCÃO SECO, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº002-2021 E CONTRATO Nº033/2021.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 52.900,00 | ||
| 09/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE 1.000 METROS LINEARES DE ROCHA NA PEDREIRA MUNICIPAL NO RINCÃO SECO, CFE.TOMADA DE PREÇO Nº002-2021 E CONTRATO Nº033/2021.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 48.245,45 | ||
| 09/04/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3562/2021 | 2.618,55 | ||
| 09/04/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3562/2021 | 2.036,00 | ||
| TOTAL | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/03/2021 | 2.618,55 | 1757/2021 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 31/03/2021 | 2.036,00 | 1757/2021 | Lançada |
| TOTAL | 4.654,55 |
