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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4172 Data de lançamento: 19/03/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 0,00 26.020,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2021 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 26.020,94
22/04/2021 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3018 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATOA SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. ABR/2021. 2.664,26
05/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3018 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATOA SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. ABR/2021. 2.237,98
05/05/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 133,21
05/05/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 293,07
21/09/2021 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3265 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021. 2.042,60
01/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3265 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021. 763,75
01/10/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 879,21
01/10/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 399,64
21/10/2021 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFME NF 3329/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRQUE A. HENTGES. OUTUBRO/2021. 7.992,78
04/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4172/2021 - REF. OUTUBRO/2021 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 6.713,93
04/11/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 879,21
04/11/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 399,64
23/11/2021 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3380/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. NOVEMBRO/2021. 7.992,78
07/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3380/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. NOVEMBRO/2021. 6.713,93
07/12/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 879,21
07/12/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 399,64
21/12/2021 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21. 5.328,52
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CULTURA E LAZER REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21. 4.049,67
28/12/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 399,64
28/12/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4172/2021 879,21
TOTAL 26.020,94 26.020,94 26.020,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/04/2021 133,21 2052/2021 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/04/2021 293,07 2052/2021 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/09/2021 879,21 5805/2021 Lançada
ISS 21/09/2021 399,64 5805/2021 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 22/10/2021 879,21 6740/2021 Lançada
ISS 22/10/2021 399,64 6740/2021 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/11/2021 879,21 7650/2021 Lançada
ISS 23/11/2021 399,64 7650/2021 Lançada
ISS 21/12/2021 399,64 8710/2021 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/12/2021 879,21 8710/2021 Lançada
TOTAL   5.541,68