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Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	779	Data de lançamento:	21/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	0,00	15.985,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	15.985,56
26/01/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2850 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JAN/2021.		1.332,13
28/01/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2876 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JAN/2021.		1.332,13
28/01/2021	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA INDEVIDA.		-1.332,13
05/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2876 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JAN/2021.			1.118,98
05/02/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
05/02/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
18/02/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2897 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES. REF FEV/21.		1.332,13
02/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2897 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES. REF FEV/21.			1.118,98
02/03/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
02/03/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
24/03/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFME NF 2953/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/2021.		1.332,13
08/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFME NF 2953/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/2021.			1.118,98
08/04/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
08/04/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
22/04/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº 3001 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. ABRIL/2021.		1.332,13
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº 3001 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. ABRIL/2021.			1.118,98
05/05/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
05/05/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
27/05/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3064 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A. HENTGES.MAIO/21.		1.332,13
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3064 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A. HENTGES.MAIO/21.			1.118,98
07/06/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
07/06/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
22/06/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3112/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021.		1.332,13
05/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3112/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021.			1.118,98
05/07/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
05/07/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
28/07/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFME NF 3166/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021.		1.332,13
09/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFME NF 3166/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021.			1.118,98
09/08/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
09/08/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
18/08/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H.LIQUIDADO CFE NF Nº 3220 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/21.		1.332,13
02/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H.LIQUIDADO CFE NF Nº 3220 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/21.			1.118,98
02/09/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
02/09/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
21/09/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3263 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021.		1.332,13
01/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3263 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021.			1.118,98
01/10/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
01/10/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
20/10/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFME NF 3328/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. OUTUBRO/2021.		1.332,13
04/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 779/2021 - REF. OUTUBRO/2021 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			1.118,98
04/11/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
04/11/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
23/11/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFME NF 3379/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. NOVEMBRO/2021.		1.332,13
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFME NF 3379/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. NOVEMBRO/2021.			1.118,98
07/12/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
07/12/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
21/12/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3433 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21.		1.332,13
28/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3433 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21.			1.118,98
28/12/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			66,61
28/12/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 779/2021			146,54
TOTAL		15.985,56	15.985,56	15.985,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/01/2021	66,61	270/2021	Cancelada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/01/2021	146,53	270/2021	Cancelada
ISS	28/01/2021	66,61	317/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/01/2021	146,54	317/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18/02/2021	146,54	698/2021	Lançada
ISS	18/02/2021	66,61	698/2021	Lançada
ISS	24/03/2021	66,61	1433/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/03/2021	146,54	1433/2021	Lançada
ISS	22/04/2021	66,61	2034/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/04/2021	146,54	2034/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/05/2021	146,54	2862/2021	Lançada
ISS	27/05/2021	66,61	2862/2021	Lançada
ISS	22/06/2021	66,61	3433/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/06/2021	146,54	3433/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/07/2021	146,54	4397/2021	Lançada
ISS	28/07/2021	66,61	4397/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18/08/2021	146,54	4915/2021	Lançada
ISS	18/08/2021	66,61	4915/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/09/2021	146,54	5777/2021	Lançada
ISS	21/09/2021	66,61	5777/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/10/2021	146,54	6737/2021	Lançada
ISS	21/10/2021	66,61	6737/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/11/2021	146,54	7629/2021	Lançada
ISS	23/11/2021	66,61	7629/2021	Lançada
ISS	21/12/2021	66,61	8689/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/12/2021	146,54	8689/2021	Lançada
TOTAL		2.770,94