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Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	794	Data de lançamento:	21/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	0,00	95.913,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	95.913,36
26/01/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2855 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JAN/2021.		7.992,78
05/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2855 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JAN/2021.			6.713,93
05/02/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
05/02/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
18/02/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2902 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF FEV/21.		7.992,78
02/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 2902 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF FEV/21.			6.713,93
02/03/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
02/03/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
24/03/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFME NF 2958/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. MARÇO/2021.		7.992,78
08/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFME NF 2958/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. MARÇO/2021.			6.713,93
08/04/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
08/04/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
22/04/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 3007 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021.		7.992,78
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 3007 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021.			6.713,93
05/05/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
05/05/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
27/05/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3070 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A. HENTGES.MAIO/21.		7.992,78
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3070 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A. HENTGES.MAIO/21.			6.713,93
07/06/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
07/06/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
22/06/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3106/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021.		7.992,78
05/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3106/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SCHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021.			6.713,93
05/07/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
05/07/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
28/07/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3160/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021.		7.992,78
09/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3160/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021.			6.713,93
09/08/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
09/08/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
18/08/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3214 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. AGOSTO/21.		7.992,78
02/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3214 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. AGOSTO/21.			6.713,93
02/09/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
02/09/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
21/09/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3257 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021.		7.992,78
01/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3257 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021.			6.713,93
01/10/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
01/10/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
21/10/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3322/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. OUTUBRO/2021.		7.992,78
04/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3322/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. OUTUBRO/2021.			6.713,93
04/11/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
04/11/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
23/11/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3373/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. NOVEMBRO/2021.		7.992,78
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3373/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. NOVEMBRO/2021.			6.713,93
07/12/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
07/12/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
21/12/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 3439 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.DEZ/21.		7.992,78
28/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. . LIQUIDADO CFE. NF Nº 3439 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.DEZ/21.			6.713,93
28/12/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			399,64
28/12/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 794/2021			879,21
TOTAL		95.913,36	95.913,36	95.913,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/01/2021	399,64	275/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/01/2021	879,21	275/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18/02/2021	879,21	693/2021	Lançada
ISS	18/02/2021	399,64	693/2021	Lançada
ISS	24/03/2021	399,64	1438/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/03/2021	879,21	1438/2021	Lançada
ISS	22/04/2021	399,64	2040/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/04/2021	879,21	2040/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/05/2021	879,21	2869/2021	Lançada
ISS	27/05/2021	399,64	2869/2021	Lançada
ISS	22/06/2021	399,64	3438/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/06/2021	879,21	3438/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/07/2021	879,21	4402/2021	Lançada
ISS	28/07/2021	399,64	4402/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18/08/2021	879,21	4921/2021	Lançada
ISS	18/08/2021	399,64	4921/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/09/2021	879,21	5786/2021	Lançada
ISS	21/09/2021	399,64	5786/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/10/2021	879,21	6749/2021	Lançada
ISS	21/10/2021	399,64	6749/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/11/2021	879,21	7636/2021	Lançada
ISS	23/11/2021	399,64	7636/2021	Lançada
ISS	21/12/2021	399,64	8696/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/12/2021	879,21	8696/2021	Lançada
TOTAL		15.346,20