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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11815 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 0,00 16.637,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 16.637,04
28/07/2022 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3835/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2022. 1.870,44
08/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3835/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2022. 1.571,18
08/08/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 93,52
08/08/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 205,74
24/08/2022 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3882 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGOSTO/2022. 2.953,32
02/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3882 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGOSTO/2022. 2.480,79
02/09/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 147,67
02/09/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 324,86
21/09/2022 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3924/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. SETEMBRO/2022. 2.953,32
04/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3924/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. SETEMBRO/2022. 2.480,79
04/10/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 147,67
04/10/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 324,86
26/10/2022 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3984 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. OUTUBRO/22. 2.953,32
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3984 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. OUTUBRO/22. 2.480,79
07/11/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 147,67
07/11/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 324,86
23/11/2022 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4005 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL. NOV/22. 2.953,32
05/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4005 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL. NOV/22. 2.480,79
05/12/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 147,67
05/12/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 324,86
16/12/2022 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 4060 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF DEZ/22. 2.953,32
27/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 4060 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.REF DEZ/22. 2.480,79
27/12/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 147,67
27/12/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11815/2022 324,86
TOTAL 16.637,04 16.637,04 16.637,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/07/2022 93,52 5211/2022 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 28/07/2022 205,74 5211/2022 Lançada
ISS 24/08/2022 147,67 6075/2022 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/08/2022 324,86 6075/2022 Lançada
ISS 21/09/2022 147,67 6850/2022 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/09/2022 324,86 6850/2022 Lançada
ISS 26/10/2022 147,67 7834/2022 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/10/2022 324,86 7834/2022 Lançada
ISS 23/11/2022 147,67 8665/2022 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/11/2022 324,86 8665/2022 Lançada
ISS 16/12/2022 147,67 9515/2022 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/12/2022 324,86 9515/2022 Lançada
TOTAL   2.661,91    

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