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Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11816	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	0,00	16.637,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	16.637,04
28/07/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3834/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2022.		1.870,44
08/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3834/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JULHO/2022.			1.571,18
08/08/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			205,74
08/08/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			93,52
24/08/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3883 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGOSTO/2022.		2.953,32
02/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3883 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGOSTO/2022.			2.480,79
02/09/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			147,67
02/09/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			324,86
21/09/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3923/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. SETEMBRO/2022.		2.953,32
04/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3923/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. SETEMBRO/2022.			2.480,79
04/10/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			147,67
04/10/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			324,86
26/10/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3983 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SÁUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. OUTUBRO/22.		2.953,32
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3983 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SÁUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. OUTUBRO/22.			2.480,79
07/11/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			147,67
07/11/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			324,86
23/11/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4006 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL. NOV/22.		2.953,32
05/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4006 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL. NOV/22.			2.480,79
05/12/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			147,67
05/12/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			324,86
16/12/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 4061 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.REF DEZ/22.		2.953,32
27/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 4061 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.REF DEZ/22.			2.480,79
27/12/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			147,67
27/12/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11816/2022			324,86
TOTAL		16.637,04	16.637,04	16.637,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/07/2022	205,74	5209/2022	Lançada
ISS	28/07/2022	93,52	5209/2022	Lançada
ISS	24/08/2022	147,67	6076/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/08/2022	324,86	6076/2022	Lançada
ISS	21/09/2022	147,67	6852/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/09/2022	324,86	6852/2022	Lançada
ISS	26/10/2022	147,67	7833/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/10/2022	324,86	7833/2022	Lançada
ISS	23/11/2022	147,67	8666/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/11/2022	324,86	8666/2022	Lançada
ISS	16/12/2022	147,67	9517/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/12/2022	324,86	9517/2022	Lançada
TOTAL		2.661,91