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Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	130	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	0,00	95.913,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	95.913,36
28/01/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3499 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JANEIRO/22.		8.859,96
04/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3499 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JANEIRO/22.			7.442,36
04/02/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,60
04/02/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
25/02/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3546 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. FEV/22.		8.859,96
09/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3546 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. FEV/22.			7.442,36
09/03/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
09/03/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,60
22/03/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3598 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/22.		8.859,96
04/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU E FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MARÇO/22.			7.442,36
04/04/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
04/04/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,60
28/04/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3664 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. ABRIL/22		8.859,96
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3664 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. ABRIL/22			7.442,37
10/05/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
10/05/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,59
20/05/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3711/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2022.		8.859,96
03/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3711/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. MAIO/2022.			7.442,37
03/06/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
03/06/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,59
22/06/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3761 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. JUN/22.		8.859,96
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3761 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. JUN/22.			7.442,37
05/07/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
05/07/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,59
28/07/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3809/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. JULHO/2022.		8.859,96
08/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3809/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. JULHO/2022.			7.442,37
08/08/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
08/08/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,59
24/08/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3870 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. AGOSTO/2022.		8.859,96
02/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3870 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. AGOSTO/2022.			7.442,37
02/09/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
02/09/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,59
21/09/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3911/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. SETEMBRO/2022.		8.859,96
04/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3911/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. SETEMBRO/2022.			7.442,37
04/10/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
04/10/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,59
26/10/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3971 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUTUBRO/22.		8.859,96
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3971 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUTUBRO/22.			7.442,37
07/11/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
07/11/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,59
23/11/2022	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4018 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. NOV/22.		7.313,76
05/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4018 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. NOV/22.			5.896,17
05/12/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			443,00
05/12/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 130/2022			974,59
TOTAL		95.913,36	95.913,36	95.913,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/01/2022	974,60	329/2022	Lançada
ISS	28/01/2022	443,00	329/2022	Lançada
ISS	25/02/2022	443,00	1035/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/02/2022	974,60	1035/2022	Lançada
ISS	22/03/2022	443,00	1676/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/03/2022	974,60	1676/2022	Lançada
ISS	28/04/2022	443,00	2615/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/04/2022	974,59	2615/2022	Lançada
ISS	20/05/2022	443,00	3363/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	20/05/2022	974,59	3363/2022	Lançada
ISS	22/06/2022	443,00	4246/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/06/2022	974,59	4246/2022	Lançada
ISS	28/07/2022	443,00	5226/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/07/2022	974,59	5226/2022	Lançada
ISS	24/08/2022	443,00	6057/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/08/2022	974,59	6057/2022	Lançada
ISS	21/09/2022	443,00	6873/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/09/2022	974,59	6873/2022	Lançada
ISS	26/10/2022	443,00	7823/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/10/2022	974,59	7823/2022	Lançada
ISS	23/11/2022	443,00	8634/2022	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/11/2022	974,59	8634/2022	Lançada
TOTAL		15.593,52