Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2022 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/01/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 97/2022. |
1.800,00 |
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12/12/2022 |
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA MARÇO/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1038829 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ADEMIR REFATTI. DEZ/2022. |
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343,20 |
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14/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20156/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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343,20 |
20/12/2022 |
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZEMBRO/2022. |
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612,00 |
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21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZEMBRO/2022. |
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612,00 |
27/12/2022 |
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/2022. |
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374,40 |
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27/12/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-470,40 |
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28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR DE DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. EMPENHO ESTIMADO CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2022, DE 03/JAN/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE EM ANEXO. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS DIÁRIAS: DEZ/2022. |
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374,40 |
TOTAL |
1.329,60 |
1.329,60 |
1.329,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.