| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CELSO ENDRES |
| Número do empenho: | 4 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | CELSO ENDRES | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 002/2022. MEMORANDO 002/2021, DE 03/01/2022. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 002/2022. MEMORANDO 002/2021, DE 03/01/2022. | 1.500,00 | ||
| 03/01/2022 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 002/2022. MEMORANDO 002/2021, DE 03/01/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 1.500,00 | ||
| 03/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000004/2022 CELSO ENDRES - 6050 | 1.500,00 | ||
| 08/04/2022 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -14,56 | ||
| 08/04/2022 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -14,56 | ||
| 08/04/2022 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -14,56 | ||
| TOTAL | 1.485,44 | 1.485,44 | 1.485,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
