| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A |
| Número do empenho: | 8967 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2021 E MEMORANDO SO 542/2022. | 583,30 | 29.165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2021 E MEMORANDO SO 542/2022. | 29.165,00 | ||
| 09/06/2022 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 1/127398; 1/127400; 1/127394; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 28.704,20 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 1/127398; 1/127400; 1/127394; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 28.359,76 | ||
| 14/06/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8967/2022 | 344,44 | ||
| 24/06/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO. | -460,80 | ||
| TOTAL | 28.704,20 | 28.704,20 | 28.704,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/06/2022 | 344,44 | 3964/2022 | Lançada |
| TOTAL | 344,44 |
