Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2022 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020.VALOR DE R$ 163,50 POR CONTAINER, VIGÊNCIA ATÉ: 15/06/2023. |
114.450,00 |
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| 30/06/2022 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SMOV. LIQUIDADO CFME NF 981/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. JUNHO/2022. |
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7.357,50 |
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| 07/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SMOV. LIQUIDADO CFME NF 981/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. JUNHO/2022. |
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7.191,22 |
| 07/07/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9436/2022 |
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166,28 |
| 04/08/2022 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SMOV. LIQUIDADO CFME NF 995/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DECONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI. JULHO/2022. |
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15.859,50 |
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| 05/08/2022 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE NF COM ALÍQUOTA DE RETENÇÃO INCORRETA. |
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-15.859,50 |
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| 09/08/2022 |
VALOR REF RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/998 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI REF.JULHO/2022. |
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15.859,50 |
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| 12/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/998 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI REF.JULHO/2022. |
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15.274,28 |
| 12/08/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9436/2022 |
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585,22 |
| 31/08/2022 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 1010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT E FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI. AGOSTO/22. |
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14.715,00 |
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| 06/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 1010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT E FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI. AGOSTO/22. |
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14.172,02 |
| 06/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9436/2022 |
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542,98 |
| 07/10/2022 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SMOV. LIQUIDADO CFME NF 1019/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT E PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI. SETEMBRO/2022. |
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14.715,00 |
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| 14/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SMOV. LIQUIDADO CFME NF 1019/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT E PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI. SETEMBRO/202 |
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14.172,02 |
| 14/10/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9436/2022 |
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542,98 |
| 04/11/2022 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1028 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR J BENINI E SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. OUTUBRO/22. |
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14.715,00 |
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| 10/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1028 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR J BENINI E SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT. OUTUBRO/22. |
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14.083,73 |
| 10/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9436/2022 |
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631,27 |
| 30/11/2022 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. |
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14.715,00 |
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| 08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. |
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14.172,02 |
| 08/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9436/2022 |
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542,98 |
| 19/12/2022 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020. LIQUIDADO CFE. N Nº 1042 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSE BENINI. |
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14.715,00 |
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| 19/12/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-17.658,00 |
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| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020. LIQUIDADO CFE. N Nº 1042 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSE BENINI. |
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14.172,02 |
| 23/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9436/2022 |
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542,98 |
| TOTAL |
96.792,00 |
96.792,00 |
96.792,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
