Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2023. |
100.000,00 |
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06/02/2023 |
VALOR REF 4º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.
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17.738,00 |
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13/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.471,93 |
13/02/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2023 |
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266,07 |
13/02/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2023
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA - 15013 |
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0,00 |
13/02/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2023 |
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266,07 |
13/02/2023 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 103/2023 |
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-266,07 |
31/03/2023 |
VALOR REF 4º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2144 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. |
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25.277,00 |
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11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF 4º ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2144 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023. |
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24.063,70 |
11/04/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2023 |
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1.213,30 |
31/05/2023 |
VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2231 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023.
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26.135,00 |
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12/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.880,52 |
12/06/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2023 |
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1.254,48 |
31/07/2023 |
VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2317 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023.
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14.635,00 |
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11/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.932,52 |
11/08/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2023 |
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702,48 |
29/09/2023 |
VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº04/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE ANESTESISTA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2387 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023.
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16.215,00 |
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11/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.932,94 |
11/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2023 |
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282,06 |
TOTAL |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.