Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
VALOR REF 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2023. |
160.000,00 |
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31/01/2023 |
VALOR REF 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1878 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.
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18.825,00 |
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14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1878 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2023.
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18.542,62 |
14/02/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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282,38 |
27/02/2023 |
VALOR REF 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1882 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.FEVEREIRO/2023.
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19.395,00 |
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13/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.104,07 |
13/03/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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290,93 |
13/03/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2023
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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0,00 |
13/03/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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290,93 |
13/03/2023 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 105/2023 |
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-290,93 |
31/03/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1888 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023.
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15.973,00 |
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11/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1888 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MARÇO/2023.
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15.733,40 |
11/04/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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239,60 |
28/04/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1893 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.ABRIL/2023.
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18.255,00 |
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11/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.981,17 |
11/05/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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273,83 |
31/05/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1899 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.MAIO/2023.
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13.692,00 |
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12/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.486,62 |
12/06/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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205,38 |
30/06/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1906 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JUNHO/2023.
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7.987,00 |
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11/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.867,19 |
11/07/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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119,81 |
31/07/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1912 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023.
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17.114,00 |
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11/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.857,29 |
11/08/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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256,71 |
31/08/2023 |
VALOR REF 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1919 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023.
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17.115,00 |
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11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.858,27 |
11/09/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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256,73 |
29/09/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1925 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023.
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14.261,00 |
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11/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1925 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023.
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14.047,08 |
11/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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213,92 |
31/10/2023 |
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1930 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023.
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17.383,00 |
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13/11/2023 |
Pagamento de Empenho 105/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.092,07 |
29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1930 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023.
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17.092,07 |
29/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2023 |
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290,93 |
29/12/2023 |
anulado motivo tesoureiro Rhomulo Wolmmeister lançou o empenho em vez da ordem de pagamento 8074 |
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-17.092,07 |
TOTAL |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.