Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11001	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 36.691,89.	0,00	206.697,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. VALOR MENSAL DE R$ 36.691,89.	206.697,65
31/07/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 591 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ATESTADOS PELO SECRETÁRIO DE AGRIC, PEC. E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA E FISCAL DE CONTRATO ROBERTO ZEILMANN. REF 19 DIAS JULHO/23.		23.238,20
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.425,62
04/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			697,15
04/08/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.115,43
31/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 628 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ASSINADOS PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA. REF AGOSTO/23		36.691,89
31/08/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 634 E TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXOS E ASSINADOS PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA. AGOSTO/23		36.691,89
31/08/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR INCORRETO DO VALOR LÍQUIDO NA NF		-36.691,89
14/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.829,92
14/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.100,76
14/09/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.761,21
29/09/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 641 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELO FISCAL DE CONTRATO VINICIUS DE PAULA AYALA E SECRET. DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA. SET/23		36.691,89
06/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.829,92
06/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.100,76
06/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.761,21
27/10/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, ALÉM DE COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO PERIGOSOS, 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 667 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO VINICIUS DE PAULA AYALA E SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA. OUT/23		36.691,89
08/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.829,92
08/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.100,76
08/11/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.761,21
30/11/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 698 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VINICIUS DE PAULA AYALA E SECRETÁRIO DE AGRIC, PEC. E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA. REF NOV/23		36.691,89
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.829,92
07/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.100,76
07/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.761,21
20/12/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS, CFE TOMADA DE PREÇOS 008-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 088-2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 719 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VINICIUS DE PAULA AYALA E SECERETÁRIO DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI S DE SOUZA. REF DEZ/23.		36.691,89
27/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.829,92
27/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.100,76
27/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11001/2023			1.761,21
TOTAL		206.697,65	206.697,65	206.697,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/07/2023	697,15	5480/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2023	1.115,43	5480/2023	Lançada
ISS	31/08/2023	1.100,76	6425/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/08/2023	1.761,21	6425/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	1.100,76	7135/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/09/2023	1.761,21	7135/2023	Lançada
ISS	27/10/2023	1.100,76	7898/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/10/2023	1.761,21	7898/2023	Lançada
ISS	30/11/2023	1.100,76	8922/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/11/2023	1.761,21	8922/2023	Lançada
ISS	20/12/2023	1.100,76	9437/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/12/2023	1.761,21	9437/2023	Lançada
TOTAL		16.122,43