| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 11044 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA A RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 638,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 596/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. | 0,00 | 16.033,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA A RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 638,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 596/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. | 16.033,88 | ||
| 20/07/2023 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DA LOCALIDADE DE RINCÃO SECO PARA A RS 223, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 638,8 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 596/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 16.033,88 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11044/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.783,23 | ||
| 30/08/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11044/2023 | 481,02 | ||
| 30/08/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11044/2023 | 769,63 | ||
| TOTAL | 16.033,88 | 16.033,88 | 16.033,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/07/2023 | 481,02 | 5173/2023 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/07/2023 | 769,63 | 5173/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1.250,65 |
