Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2023 |
22.700,13 |
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| 26/07/2023 |
LIQUIDAÇAO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2023.LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO RESPONSAVEL, |
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22.700,13 |
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| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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29,17 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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52,08 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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106,00 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO DEBITO DE TESOURARIA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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127,40 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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3.385,48 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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3.610,73 |
| 26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR CONTÁBIL |
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3.758,83 |
| 27/07/2023 |
Pagamento de Empenho 11938/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.630,44 |
| TOTAL |
22.700,13 |
22.700,13 |
22.700,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
