| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 12296 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Protetor solar com proteção UVA e UVB contra queim VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38-2022 E MEMORANDO SS/AB 1500/2023. | 13,12 | 2.624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Protetor solar com proteção UVA e UVB contra queim VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38-2022 E MEMORANDO SS/AB 1500/2023. | 2.624,00 | ||
| 18/09/2023 | Protetor solar com proteção UVA e UVB contra queim VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38-2022 E MEMORANDO SS/AB 1500/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 459475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.361,60 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12296/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.333,26 | ||
| 22/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12296/2023 | 28,34 | ||
| 14/11/2023 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE DECLARAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA, DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO ITEM. | -262,40 | ||
| TOTAL | 2.361,60 | 2.361,60 | 2.361,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2023 | 28,34 | 6717/2023 | Lançada |
| TOTAL | 28,34 |
