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Exercício: 2023
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12514	Data de lançamento:	08/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1636/2023.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1636/2023.	25.000,00
08/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5096; 001/5091; 001/5110; 001/5107; 001/5092; 001/5103; 001/5101; 001/5055; 001/5114; 001/5052; 001/5050; 001/5071; 001/5054; 001/5053; 001/5047; 001/5073; 001/5072; 001/5068; 001/5057; 001/5074; 001/5051; 001/5049; 001/5069; 001/5065; 001/5070; 001/5067; 001/5058; 001/5062; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		4.469,71
14/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5096; 001/5091; 001/5110; 001/5107; 001/5092; 001/5103; 001/5101; 001/5055; 001/5114; 001/5052; 001/5050; 001/5071; 001/5054; 001/5053; 001/5047; 001/5073; 001/5072; 001/5068; 001/5057; 001/5074; 001/5051; 001/5049; 001/5069; 001/5065; 001/5070; 001/5067; 001/5058; 001/5062; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.			4.469,71
21/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5238; 001/5231; 001/5233; 001/5235; 001/5237; 001/5240; 001/5236; 001/5232; 001/5241; 001/5239; 001/5217; 001/5218; 001/5216; 001/5220; 001/5226; ANEXAS E RELATÓRIO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		1.333,18
21/08/2023	LIQUIDADOConforme DANFE Nº 001/5174; 001/5192; 001/5173; 001/5196; 001/5200; 001/5197; 001/5201; 001/5221; 001/5195; 001/5203; 001/5193; 001/5191; 001/5194; 001/5171; 001/5187; 001/5213; 001/5214; 001/5211; 001/5208; 001/5224; 001/5225; 001/5202; 001/5227; 001/5230; 001/5219; 001/5228; 001/5229; 001/5234; ANEXAS E RELATÓRIO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		3.382,50
21/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5206; 001/5207; 001/5210; 001/5204; 001/5209; 001/5205; 001/5222; 001/5223; 001/5215; 001/5212; 001/5184; 001/5180; 001/5198; 001/5199; 001/5181; 001/51863; 001/5186; 001/5182; 001/5177; 001/5176; 001/5190; 001/5178; 001/5179; 001/5189; 001/5188; 001/5172; 001/5175; 001/5185; ANEXAS E RELATÓRIO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		2.734,93
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.734,93
25/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.333,18
28/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADOConforme DANFE Nº 001/5174; 001/5192; 001/5173; 001/5196; 001/5200; 001/5197; 001/5201; 001/5221; 001/5195; 001/5203; 001/5193; 001/5191; 001/5194; 001/5171; 001/5187; 001/5213; 001/5214; 001/5211; 001/5208; 001/5224; 001/5225; 001/5202; 001/5227; 001/5230; 001/5219; 001/5228; 001/5229; 001/5234; ANEXAS E RELATÓRIO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.			3.382,50
19/09/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1636/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/5352; 1/5355; 1/5358; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		221,45
19/09/2023	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/5327; 1/5326; 1/5325; 1/5328; 1/5324; 1/5369; 1/5332; 1/5333; 1/5322; 1/5368; 1/5329; 1/5331; 1/5330; 1/5318; 1/5339; 1/5337; 1/5336; 1/5314; 1/5340; 1/5342; 1/5341; 1/5343; 1/5344; 1/5357; 1/5305; 1/5313; 1/5365; 1/5363; 1/5345; 1/5347; 1/5348; 1/5349; 1/5346; 1/5351; 1/5350; 1/5366; 1/5312; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.353,10
19/09/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/5360; 1/5356; 1/5359; 1/5353; 1/5376; 1/5361; 1/5372; 1/5364; 1/5375; 1/5373; 1/5354; 1/5362; 1/5377; 1/5378; 1/5306; 1/5307; 1/5309; 1/5338; 1/5370; 1/5310; 1/5308; 1/5311; 1/5371; 1/5374; 1/5334; 1/5335; 1/5380; 1/5367; 1/5379; 1/5315; 1/5316; 1/5317; 1/5321; 1/5319; 1/5320; 1/5323; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.364,08
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.364,08
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.353,10
27/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			221,45
20/10/2023	LIQUIDADO CFE NFNº 1/5459; 1/5463; 1/5464; 1/5462; 1/5470; 1/5465; 1/5478; 1/5477; 1/5473; 1/5474; 1/5435; 1/5431; 1/5433; 1/5432; 1/5434; 1/5458; 1/5447; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.830,30
20/10/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/5479; 1/5481; 1/5468; 1/5480; 1/5476; 1/5475; 1/5483; 1/5466; 1/5457; 1/5436; 1/5456; 1/5441; 1/5442; 1/5439; 1/5440; 1/5448; 1/5438; 1/5437; 1/5446; 1/5482; 1/5453; 1/5454; 1/5451; 1/5450; 1/5471; 1/5472; 1/5455; 1/5443; 1/5444; 1/5445; 1/5469; 1/5467; 1/5461; 1/5460; 1/5449; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.413,11
31/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.413,11
31/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.830,30
22/11/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1636/2023. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/5616; 1/5617; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		364,06
27/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			364,06
11/12/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1636/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5627 EM ANEXO E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF MEMORANDO SS/AB 2290/2023.		100,62
13/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1636/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5627 EM ANEXO E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. REF MEMORANDO SS/AB 2290/2023.			100,62
14/12/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1636/2023.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5648; 001/5645; 001/5639; 001/5641; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		248,90
14/12/2023	ESTORNO DE SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO	-184,06
18/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12514/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			248,90
TOTAL		24.815,94	24.815,94	24.815,94
SALDO A PAGAR				0,00