| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
| Número do empenho: | 12523 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp | 4,00 | 800,00 |
| 50.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 6 micr | 25,00 | 1.250,00 |
| 200.00 | Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 E MEMORANDO SE 1128/2023. | 5,60 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 6 micr Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 E MEMORANDO SE 1128/2023. | 3.170,00 | ||
| 29/08/2023 | Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. Comp Sacos de lixo com capacidade de 100 litros, 6 micr Álcool etílico 70° para desinfecção de superfícies VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 57/2022 E MEMORANDO SE 1128/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14.442 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 3.170,00 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12523/2023 - REF. AGOSTO/2023 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 29061 | 3.131,96 | ||
| 04/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12523/2023 | 38,04 | ||
| TOTAL | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/08/2023 | 38,04 | 6244/2023 | Lançada |
| TOTAL | 38,04 |
