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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	135	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	0,00	9.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.	9.700,00
10/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023.		661,58
16/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			661,58
09/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.FEV/23		1.024,98
16/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.024,98
06/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MARÇO/23		847,97
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			847,97
12/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SA´PUDE GIVOANI M. DIESEL. ABRIL/2023.		806,37
18/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			806,37
06/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E UTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE. MAIO/2023.		622,87
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			622,87
07/07/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. JUNHO/2023.		596,92
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			596,92
10/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. JULHO/23		1.027,46
17/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.027,46
04/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. AGOSTO/2023.		821,86
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. AGOSTO/2023.			821,86
13/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. SETEMBRO/2023.		758,97
18/10/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2023 - REF. SETEMBRO/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700			0,00
18/10/2023	Cfe. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 135/2023			758,97
09/11/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. OUTUBRO/2023.		457,79
14/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			394,90
14/11/2023	Cfe. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 135/2023			62,89
11/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. NOVEMBRO/2023.		443,35
15/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			443,35
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. DEZEMBRO/2023.		801,22
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-828,66
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			801,22
TOTAL		8.871,34	8.871,34	8.871,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13/10/2023	758,97	7472/2023	Lançada
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	09/11/2023	62,89	8234/2023	Lançada
TOTAL		821,86