| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 16769 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.60 | Registro de Preços para futura Contratação estimada de 1.000 (mil) horas de Escavadeira Hidráulica para prestação de serviços de extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, bem como para melhorias em estradas rurais, VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 39,6 HORAS PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023 E MEMORANDO 789/2023. | 369,00 | 14.612,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | Registro de Preços para futura Contratação estimada de 1.000 (mil) horas de Escavadeira Hidráulica para prestação de serviços de extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, bem como para melhorias em estradas rurais, VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 39,6 HORAS PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023 E MEMORANDO 789/2023. | 14.612,40 | ||
| 20/11/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 39,6 HORAS PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023 E MEMORANDO 789/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 14.612,40 | ||
| 24/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.042,52 | ||
| 24/11/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16769/2023 | 569,88 | ||
| TOTAL | 14.612,40 | 14.612,40 | 14.612,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/11/2023 | 569,88 | 8472/2023 | Lançada |
| TOTAL | 569,88 |
