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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	17644	Data de lançamento:	28/11/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, ITEM 3, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98-2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15-2023 - SRP DO COMAJA, MEMORANDO SE 1340/2023.	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, ITEM 3, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98-2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15-2023 - SRP DO COMAJA, MEMORANDO SE 1340/2023.	3.800,00
20/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER 12.000 BTU/H, DESTINADOS PARA A CRECHE PÔR DO SOL E CRECHE ANGELA MARIA SOUZA, ITEM 3, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98-2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15-2023 - SRP DO COMAJA, MEMORANDO SE 1340/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1438 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		3.800,00
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17644/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.754,40
03/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 17644/2023			45,60
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/03/2024	45,60	2039/2024	Lançada
TOTAL		45,60

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