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Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	17899	Data de lançamento:	07/12/2023
Tipo de empenho:	ENCARGOS DA DÍVIDA S/ FINANCIAMENTOS
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Pagamento da Dívida Pública
Conta de Despesa:	3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA ENCARGOS DA DÍVIDA PREVISTOS, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE JUNTO COM O VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.		2.033,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2023	EMPENHO PARA ENCARGOS DA DÍVIDA PREVISTOS, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE JUNTO COM O VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	2.033,92
07/12/2023	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCARGOS DA DIVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08, REF PARCELA DEZEMBRO/2023. COMPLEMENTAR A ORDEM 9073/2023.		2.033,92
08/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA ENCARGOS DA DIVIDA, REF. REPARCELAMENTO INSS 2017 PROCESSO 13061.720171/2017-32 A SER DEBITADO NO FPM MENSALMENTE. VALOR DA AMORTIZAÇÃO DE R$ 3.747,08, REF PARCELA DEZEMBRO/2023. COMPLEMENTAR A ORDEM 9073/2023.			2.033,92
TOTAL		2.033,92	2.033,92	2.033,92
SALDO A PAGAR				0,00