Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE - VEÍCULOS FROTA Nº 215 E 187 CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS:
ITEM 99 - 04 PNEUS - FROTA 215
ITEM 111 - 04 PNEUS - FROTA 187 |
5.199,92 |
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| 28/12/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE - VEÍCULOS FROTA Nº 215 E 187 CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7315 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO. |
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5.199,92 |
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| 09/01/2024 |
Pagamento de Empenho 18013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.199,92 |
| 09/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18013/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 32848 |
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5.137,52 |
| 09/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18013/2023 |
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62,40 |
| 09/01/2024 |
empenho nao reduziu a retenção. |
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-5.199,92 |
| TOTAL |
5.199,92 |
5.199,92 |
5.199,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
