| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 18510 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO NA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM CFE.DFD SO Nº56/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2021. | 253,00 | 10.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO NA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM CFE.DFD SO Nº56/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2021. | 10.120,00 | ||
| 26/12/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO NA LOCALIDADE DE JACUÍ MIRIM CFE.DFD SO Nº56/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 316 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 10.120,00 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18510/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.330,64 | ||
| 09/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18510/2023 | 485,76 | ||
| 09/01/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18510/2023 | 303,60 | ||
| TOTAL | 10.120,00 | 10.120,00 | 10.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/12/2023 | 485,76 | 9675/2023 | Lançada |
| ISS | 26/12/2023 | 303,60 | 9675/2023 | Lançada |
| TOTAL | 789,36 |
