| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 18563 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. | 0,00 | 16.177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONÁRIOS 20H CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. | 16.177,00 | ||
| 19/12/2023 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE/ ESF/UBS FLORESTA, JARDIM, PROGRESSO, HERMANY E ALFREDO BRENNER REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4764 EM ANEXO E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LETICIA O R BRONSTRUP E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.DEZ/23 | 16.177,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.588,68 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18563/2023 | 808,85 | ||
| 27/12/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18563/2023 | 1.779,47 | ||
| TOTAL | 16.177,00 | 16.177,00 | 16.177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/12/2023 | 808,85 | 9377/2023 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 19/12/2023 | 1.779,47 | 9377/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2.588,32 |
