Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19155 |
Data de lançamento: |
21/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Serviços de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. |
0,00 |
1.400,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. |
1.400,06 |
|
|
| 21/12/2023 |
Liquidação dos empenhos da folha de pagamento de Dezembro/2023. Liquidado conforme autorização do Secretário Responsável. |
|
1.400,06 |
|
| 21/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: ILUMINACAO PUBLICA |
|
|
806,42 |
| 26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 19155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
593,64 |
| TOTAL |
1.400,06 |
1.400,06 |
1.400,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CAIXA ECON.FEDERAL CONSIG.E HAB-LIVRE |
21/12/2023 |
806,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
806,42 |
|
|
