| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2237 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m | 4,70 | 2.820,00 |
| 96.00 | Cera líquida vermelha. Frasco com 750ml. Validade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SE Nº 138/2023. | 4,70 | 451,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m Cera líquida vermelha. Frasco com 750ml. Validade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SE Nº 138/2023. | 3.271,20 | ||
| 14/02/2023 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade m Cera líquida vermelha. Frasco com 750ml. Validade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2022 E MEMORANDO SE Nº 138/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17136 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.PED. CLEDECI CHIESA. | 3.271,20 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 3.231,95 | ||
| 23/02/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2237/2023 | 39,25 | ||
| TOTAL | 3.271,20 | 3.271,20 | 3.271,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/02/2023 | 39,25 | 812/2023 | Lançada |
| TOTAL | 39,25 |
