Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2241 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2023. 0,00 54.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/08/2023. 54.850,00
24/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/131 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. 2.787,65
03/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/131 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. 2.628,76
03/03/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 66,90
03/03/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 91,99
31/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/132 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. 10.686,01
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/132 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. 10.076,91
06/04/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 256,46
06/04/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 352,64
28/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/133 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 8.362,96
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/133 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. 7.886,27
05/05/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 275,98
05/05/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 200,71
31/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/134 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. 10.221,40
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.638,78
02/06/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 245,31
02/06/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 337,31
30/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/135 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 9.292,18
05/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/135 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. 8.762,53
05/07/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 223,01
05/07/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 306,64
31/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/136 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 6.039,92
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/136 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. 5.695,64
03/08/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 199,32
03/08/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 144,96
30/08/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,33 POR KM RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053-2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/137 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. 6.504,53
30/08/2023 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -955,35
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2241/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.133,77
05/09/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 156,11
05/09/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2241/2023 214,65
TOTAL 53.894,65 53.894,65 53.894,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24/02/2023 66,90 995/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/02/2023 91,99 995/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/03/2023 256,46 2040/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/03/2023 352,64 2040/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 28/04/2023 275,98 2793/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/04/2023 200,71 2793/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/05/2023 245,31 3690/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/05/2023 337,31 3690/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/06/2023 223,01 4699/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/06/2023 306,64 4699/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 31/07/2023 199,32 5460/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2023 144,96 5460/2023 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/08/2023 156,11 6271/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/08/2023 214,65 6271/2023 Lançada
TOTAL   3.071,99    

Copyright 2024 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração