| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7036020008287835 CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7036020008287835 CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023. | 900,00 | ||
| 18/07/2023 | VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7036020008287835 CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023. LIQUIDADO FE. NF Nº 20233201 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 900,00 | ||
| 21/07/2023 | VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7036020008287835 CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 20233293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 900,00 | ||
| 21/07/2023 | ESTORNO DEVIDO VALOR INCORRETO DA RETENÇÃO | -900,00 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 889,20 | ||
| 28/07/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2389/2023 | 10,80 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/07/2023 | 10,80 | 5181/2023 | Lançada |
| TOTAL | 10,80 |
