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Exercício: 2023
Nome do Credor: IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	247	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020.VALOR DE R$ 163,50 POR CONTAINER, VIGÊNCIA ATÉ: 15/06/2023.	0,00	87.164,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020.VALOR DE R$ 163,50 POR CONTAINER, VIGÊNCIA ATÉ: 15/06/2023.	87.164,95
31/01/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		14.715,00
06/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.			14.269,14
06/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 247/2023			445,86
27/02/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 1082 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI E SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.FEV/23		14.715,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1082 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI E SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.FEV/23		14.715,00
27/02/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO IMPOSTO NÃO RETIDO		-14.715,00
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020, 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 036-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1082 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSÉ BENINI E SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.FEV/23			14.269,14
08/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 247/2023			445,86
31/03/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020 LIQUIDADO CFE. NF Nº 1091 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSE BENINI.MAR/23.		14.715,00
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020 LIQUIDADO CFE. NF Nº 1091 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSE BENINI.			14.269,14
06/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 247/2023			445,86
09/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		14.715,00
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.269,14
11/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 247/2023			445,86
31/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1120 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. OBRAS CLAIR JOSE BENINI. MAIO/23.		14.715,00
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.269,14
07/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 247/2023			445,86
30/06/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ÁREA DE SUA RESPONSABILIDADE, DEVIDAMENTE LICENCIADA PARA TAL, DISPONIBILIZANDO NO MÁXIMO 100 (CEM) CONTAINERS MENSAIS (MÍNIMO DE 20 (VINTE) CONTAINERS SEMANAIS) COLOCADOS EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFM NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020 LIQUIDADO CFE. NF Nº 1129 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO CLAIR JOSE BENINI. JUN/23.		7.357,50
30/06/2023	ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO	-6.232,45
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.134,57
07/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 247/2023			222,93
TOTAL		80.932,50	80.932,50	80.932,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/01/2023	445,86	531/2023	Lançada
ISS	27/02/2023	445,86	1261/2023	Lançada
ISS	31/03/2023	445,86	2137/2023	Lançada
ISS	09/05/2023	445,86	3134/2023	Lançada
ISS	31/05/2023	445,86	3946/2023	Lançada
ISS	30/06/2023	222,93	4795/2023	Lançada
TOTAL		2.452,23