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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	349	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	17.719,92	212.639,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	212.639,04
23/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4156/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTDH ENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.		17.719,92
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.884,73
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			1.949,19
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			886,00
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 349/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			886,00
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 349/2023			-886,00
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		17.719,92
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.884,73
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			886,00
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			1.949,19
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 349/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			886,00
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 349/2023			-886,00
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		19.378,98
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			16.278,35
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			968,95
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			2.131,68
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4283 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23		19.378,98
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4283 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23			16.278,35
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			968,95
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			2.131,68
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23.		19.378,98
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.278,35
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			968,95
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			2.131,68
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4429 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23		19.378,98
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.278,35
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			2.131,68
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			968,95
27/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4489/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.		19.378,98
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.278,35
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			968,95
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			2.131,68
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4548 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23		19.412,40
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.306,42
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			970,62
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			2.135,36
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4585 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.		19.412,40
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.306,42
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			970,62
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			2.135,36
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4642 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23		19.412,40
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.306,42
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			970,62
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			2.135,36
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 06 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4689 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23		19.412,40
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.306,42
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			970,62
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 349/2023			2.135,36
19/12/2023	ESTORNO P/ AJUSTES DE RECURSOS	-2.654,70
TOTAL		209.984,34	209.984,34	209.984,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/01/2023	1.949,19	167/2023	Lançada
ISS	23/01/2023	886,00	167/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	886,00	811/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	1.949,19	811/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	886,00		Lançada
ISS	02/03/2023	886,00		Lançada
ISS	30/03/2023	968,95	1926/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	2.131,68	1926/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	968,95	2579/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	2.131,68	2579/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	968,95	3505/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	2.131,68	3505/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	2.131,68	4523/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	968,95	4523/2023	Lançada
ISS	27/07/2023	968,95	5344/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/07/2023	2.131,68	5344/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	970,62	6073/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	2.135,36	6073/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	970,62	6994/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	2.135,36	6994/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	970,62	7738/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	2.135,36	7738/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	970,62	8515/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	2.135,36	8515/2023	Lançada
TOTAL		35.369,45