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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	350	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	22.149,90	265.798,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	265.798,80
23/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFME NF 4155/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.		22.149,90
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.605,92
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.107,50
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.436,48
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 350/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.107,50
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 350/2023			-1.107,50
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		22.149,90
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.605,92
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.107,50
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.436,48
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 350/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.107,50
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 350/2023			-1.107,50
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		24.223,73
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			20.347,93
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.211,19
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.664,61
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4284 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23		24.223,73
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4284 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23			20.347,93
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.211,19
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.664,61
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4354 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23.		24.223,73
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.347,93
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.211,19
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.664,61
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4428 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23		24.223,73
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.347,93
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.211,19
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.664,61
27/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFME NF 4490/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTINE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.		24.223,73
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.347,93
04/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.211,19
04/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.664,61
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4549 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23		24.265,60
31/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4583 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23		24.265,50
31/08/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR INCORRETO		-24.265,60
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.383,02
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.213,28
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.669,20
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.		24.265,50
26/09/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO INCORRETA.		-24.265,50
27/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL VANESSA SHCHUSSLER. SET/23.		24.265,50
04/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 350/2023 - REF. SETEMBRO/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			20.383,02
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.213,28
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.669,20
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4643 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23		24.265,50
03/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.383,02
03/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.213,28
03/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.669,20
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. E 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4690 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23		24.265,50
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.383,02
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			1.213,28
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 350/2023			2.669,20
19/12/2023	ESTORNO P/ AJUSTES DE RECURSOS	-3.318,35
TOTAL		262.480,45	262.480,45	262.480,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/01/2023	1.107,50	168/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/01/2023	2.436,48	168/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	1.107,50	809/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	2.436,48	809/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	1.107,50		Lançada
ISS	02/03/2023	1.107,50		Lançada
ISS	30/03/2023	1.211,19	1927/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	2.664,61	1927/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	1.211,19	2580/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	2.664,61	2580/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	1.211,19	3504/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	2.664,61	3504/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	1.211,19	4521/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	2.664,61	4521/2023	Lançada
ISS	27/07/2023	1.211,19	5346/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/07/2023	2.664,61	5346/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	1.213,28	6072/2023	Cancelada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	2.669,21	6072/2023	Cancelada
ISS	31/08/2023	1.213,28	6412/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/08/2023	2.669,20	6412/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	1.213,28	6995/2023	Cancelada
ISS	27/09/2023	1.213,28	7005/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/09/2023	2.669,20	7005/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	1.213,28	7736/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	2.669,20	7736/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	1.213,28	8520/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	2.669,20	8520/2023	Lançada
TOTAL		49.307,65