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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	351	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	44.299,80	531.597,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	531.597,60
23/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. LIQUIDADO CFME NF 4154/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTDH HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.		44.299,80
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			37.211,84
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.214,99
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			4.872,97
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.214,99
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 351/2023			-2.214,99
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		41.299,80
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		44.299,80
16/02/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-41.299,80
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			37.211,84
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.214,99
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			4.872,97
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.214,99
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 351/2023			-2.214,99
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4245 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		48.447,45
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4245 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			40.695,87
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.422,37
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			5.329,21
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4285 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23		48.447,45
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4285 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23			40.695,87
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.422,37
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			5.329,21
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4355 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23.		48.447,45
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40.695,87
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.422,37
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			5.329,21
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF.14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4430 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES. JUNHO/23		48.447,45
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40.695,87
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.422,37
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			5.329,21
27/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H. LIQUIDADO CFME NF 4491/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.		48.447,45
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40.695,87
04/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.422,37
04/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			5.329,21
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4550 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23		48.531,00
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40.766,04
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.426,55
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			5.338,41
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4587 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.		48.531,00
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40.766,04
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.426,55
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			5.338,41
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23		48.531,00
03/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40.766,04
03/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.426,55
03/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			5.338,41
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. E 02 FUNCIONARIOS 20H.CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4691 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23		48.531,00
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40.766,04
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			2.426,55
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 351/2023			5.338,41
19/12/2023	ESTORNO P/ AJUSTES DE RECURSOS	-6.636,75
TOTAL		524.960,85	524.960,85	524.960,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/01/2023	2.214,99	169/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/01/2023	4.872,97	169/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	2.214,99	808/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	4.872,97	808/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	2.214,99		Lançada
ISS	02/03/2023	2.214,99		Lançada
ISS	30/03/2023	2.422,37	1928/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	5.329,21	1928/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	2.422,37	2581/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	5.329,21	2581/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	2.422,37	3503/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	5.329,21	3503/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	2.422,37	4525/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	5.329,21	4525/2023	Lançada
ISS	27/07/2023	2.422,37	5343/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/07/2023	5.329,21	5343/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	2.426,55	6070/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	5.338,41	6070/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	2.426,55	6993/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	5.338,41	6993/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	2.426,55	7734/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	5.338,41	7734/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	2.426,55	8521/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	5.338,41	8521/2023	Lançada
TOTAL		88.423,64