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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	352	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	11.813,28	141.759,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	141.759,36
23/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4153/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.		11.813,28
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.923,16
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			590,66
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.299,46
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			590,66
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 352/2023			-590,66
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		11.813,28
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.923,16
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			590,66
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.299,46
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 352/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			590,66
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 352/2023			-590,66
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4275 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		12.919,32
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4275 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			10.852,23
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			645,97
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.421,12
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 ECFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4286 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23		12.919,32
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 ECFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4286 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23			10.852,23
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			645,97
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.421,12
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4356 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23.		12.919,32
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.852,23
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			645,97
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.421,12
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4431 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23		12.919,32
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.852,23
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			645,97
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.421,12
27/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4492/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC,. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.		12.919,32
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.852,23
04/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			645,97
04/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.421,12
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4551 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23		12.941,60
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			647,08
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.423,57
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4588 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.		12.941,60
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			647,08
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.423,57
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4645 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23		12.941,60
03/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
03/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			647,08
03/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.423,57
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4692 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23		12.941,60
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			647,08
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 352/2023			1.423,57
19/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES DE RECURSO VINCULADO	-1.769,80
TOTAL		139.989,56	139.989,56	139.989,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/01/2023	590,66	170/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/01/2023	1.299,46	170/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	590,66	807/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	1.299,46	807/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	590,66		Lançada
ISS	02/03/2023	590,66		Lançada
ISS	30/03/2023	645,97	1963/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	1.421,12	1963/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	645,97	2615/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	1.421,12	2615/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	645,97	3502/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	1.421,12	3502/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	645,97	4526/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	1.421,12	4526/2023	Lançada
ISS	27/07/2023	645,97	5342/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/07/2023	1.421,12	5342/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	647,08	6069/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	1.423,57	6069/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	647,08	6992/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	1.423,57	6992/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	647,08	7732/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	1.423,57	7732/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	647,08	8523/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	1.423,57	8523/2023	Lançada
TOTAL		23.579,61