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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 353 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 14.766,60 177.199,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 177.199,20
23/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. LIQUIDADO CFME NF 4152/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023. 14.766,60
03/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.403,95
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 738,33
03/02/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.624,32
03/02/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 353/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 738,33
03/02/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 353/2023 -738,33
16/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23 14.766,60
02/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.403,95
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 738,33
02/03/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.624,32
02/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 353/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 738,33
02/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 353/2023 -738,33
30/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23 16.149,15
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23 13.565,29
05/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 807,46
05/04/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.776,40
25/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4287 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23 16.149,15
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4287 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23 13.565,29
05/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 807,46
05/05/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.776,40
24/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4357 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23. 16.149,15
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.565,29
02/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 807,46
02/06/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.776,40
28/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4432 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23 16.149,15
06/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.565,29
06/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 807,46
06/07/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.776,40
27/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4493/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023. 16.149,15
04/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.565,29
04/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 807,46
04/08/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.776,40
23/08/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4552 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23 12.941,60
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.870,95
05/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 647,08
05/09/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.423,57
26/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4589 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23. 12.941,60
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.870,95
04/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 647,08
04/10/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.423,57
23/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23 12.941,60
03/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.870,95
03/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 647,08
03/11/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.423,57
21/11/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4693 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23 12.941,60
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.870,95
05/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 647,08
05/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.423,57
19/12/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4749 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. DEZ/23. 12.941,60
22/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR NÃO LIQUIDADO -2.212,25
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.870,95
26/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 647,08
26/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 1.423,57
TOTAL 174.986,95 174.986,95 174.986,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/01/2023 738,33 171/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/01/2023 1.624,32 171/2023 Lançada
ISS 16/02/2023 738,33 806/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/02/2023 1.624,32 806/2023 Lançada
ISS 03/02/2023 738,33 Lançada
ISS 02/03/2023 738,33 Lançada
ISS 30/03/2023 807,46 1929/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/03/2023 1.776,40 1929/2023 Lançada
ISS 25/04/2023 807,46 2616/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/04/2023 1.776,40 2616/2023 Lançada
ISS 24/05/2023 807,46 3501/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/05/2023 1.776,40 3501/2023 Lançada
ISS 28/06/2023 807,46 4527/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 28/06/2023 1.776,40 4527/2023 Lançada
ISS 27/07/2023 807,46 5341/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/07/2023 1.776,40 5341/2023 Lançada
ISS 23/08/2023 647,08 6068/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/08/2023 1.423,57 6068/2023 Lançada
ISS 26/09/2023 647,08 6991/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/09/2023 1.423,57 6991/2023 Lançada
ISS 23/10/2023 647,08 7731/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/10/2023 1.423,57 7731/2023 Lançada
ISS 21/11/2023 647,08 8524/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/11/2023 1.423,57 8524/2023 Lançada
ISS 19/12/2023 647,08 9387/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/12/2023 1.423,57 9387/2023 Lançada
TOTAL   29.474,51