Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. |
177.199,20 |
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23/01/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. LIQUIDADO CFME NF 4152/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.
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14.766,60 |
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03/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.403,95 |
03/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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738,33 |
03/02/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.624,32 |
03/02/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 353/2023
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 |
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0,00 |
03/02/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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738,33 |
03/02/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 353/2023 |
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-738,33 |
16/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23
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14.766,60 |
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02/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.403,95 |
02/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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738,33 |
02/03/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.624,32 |
02/03/2023 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 353/2023
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 |
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0,00 |
02/03/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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738,33 |
02/03/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 353/2023 |
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-738,33 |
30/03/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23
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16.149,15 |
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05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23
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13.565,29 |
05/04/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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807,46 |
05/04/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.776,40 |
25/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4287 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23
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16.149,15 |
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05/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4287 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23
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13.565,29 |
05/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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807,46 |
05/05/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.776,40 |
24/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4357 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23.
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16.149,15 |
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02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.565,29 |
02/06/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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807,46 |
02/06/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.776,40 |
28/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4432 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23 |
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16.149,15 |
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06/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.565,29 |
06/07/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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807,46 |
06/07/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.776,40 |
27/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4493/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.
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16.149,15 |
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04/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.565,29 |
04/08/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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807,46 |
04/08/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.776,40 |
23/08/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4552 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23 |
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12.941,60 |
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05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,95 |
05/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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647,08 |
05/09/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.423,57 |
26/09/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4589 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.
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12.941,60 |
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04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,95 |
04/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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647,08 |
04/10/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.423,57 |
23/10/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23 |
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12.941,60 |
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03/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,95 |
03/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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647,08 |
03/11/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.423,57 |
21/11/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4693 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23 |
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12.941,60 |
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05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,95 |
05/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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647,08 |
05/12/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.423,57 |
19/12/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4749 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. DEZ/23. |
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12.941,60 |
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22/12/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR NÃO LIQUIDADO |
-2.212,25 |
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26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,95 |
26/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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|
647,08 |
26/12/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023 |
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1.423,57 |
TOTAL |
174.986,95 |
174.986,95 |
174.986,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.