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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	353	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	14.766,60	177.199,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	177.199,20
23/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. LIQUIDADO CFME NF 4152/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.		14.766,60
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.403,95
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			738,33
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.624,32
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 353/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			738,33
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 353/2023			-738,33
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		14.766,60
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.403,95
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			738,33
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.624,32
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 353/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			738,33
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 353/2023			-738,33
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		16.149,15
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			13.565,29
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			807,46
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.776,40
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4287 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23		16.149,15
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4287 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23			13.565,29
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			807,46
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.776,40
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4357 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23.		16.149,15
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.565,29
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			807,46
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.776,40
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4432 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23		16.149,15
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.565,29
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			807,46
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.776,40
27/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4493/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.		16.149,15
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.565,29
04/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			807,46
04/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.776,40
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4552 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23		12.941,60
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			647,08
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.423,57
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4589 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.		12.941,60
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			647,08
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.423,57
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23		12.941,60
03/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
03/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			647,08
03/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.423,57
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4693 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23		12.941,60
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			647,08
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.423,57
19/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REF. 05 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4749 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. DEZ/23.		12.941,60
22/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR NÃO LIQUIDADO	-2.212,25
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.870,95
26/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			647,08
26/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 353/2023			1.423,57
TOTAL		174.986,95	174.986,95	174.986,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/01/2023	738,33	171/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/01/2023	1.624,32	171/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	738,33	806/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	1.624,32	806/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	738,33		Lançada
ISS	02/03/2023	738,33		Lançada
ISS	30/03/2023	807,46	1929/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	1.776,40	1929/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	807,46	2616/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	1.776,40	2616/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	807,46	3501/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	1.776,40	3501/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	807,46	4527/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	1.776,40	4527/2023	Lançada
ISS	27/07/2023	807,46	5341/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/07/2023	1.776,40	5341/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	647,08	6068/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	1.423,57	6068/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	647,08	6991/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	1.423,57	6991/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	647,08	7731/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	1.423,57	7731/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	647,08	8524/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	1.423,57	8524/2023	Lançada
ISS	19/12/2023	647,08	9387/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	19/12/2023	1.423,57	9387/2023	Lançada
TOTAL		29.474,51