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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 354 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.37.05.00.00.00 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 23.626,56 283.518,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. 283.518,72
23/01/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4151/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023. 23.626,56
03/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.846,31
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.181,33
03/02/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.598,92
03/02/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
03/02/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.181,33
03/02/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 354/2023 -1.181,33
16/02/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23 23.626,56
02/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.846,31
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.181,33
02/03/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.598,92
02/03/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 354/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282 0,00
02/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.181,33
02/03/2023 Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 354/2023 -1.181,33
30/03/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23 25.838,64
05/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23 21.705,45
05/04/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.291,93
05/04/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.841,26
25/04/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4288 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23 25.838,64
05/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4288 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. ABRIL/23 21.704,46
05/05/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.291,93
05/05/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.842,25
24/05/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4358 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23. 25.838,64
02/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.704,46
02/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.291,93
02/06/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.842,25
28/06/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4433 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23 25.838,64
06/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.704,46
06/07/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.291,93
06/07/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.842,25
27/07/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4494/2023 ANEXA EATESTAD PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC, DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023. 25.838,64
04/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.704,46
04/08/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.291,93
04/08/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.842,25
23/08/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4553 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23 25.883,20
05/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.741,89
05/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.294,16
05/09/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.847,15
26/09/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4590 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23. 25.883,20
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.741,89
04/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.294,16
04/10/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.847,15
23/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4647 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23 25.883,20
03/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.741,89
03/11/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.294,16
03/11/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.847,15
21/11/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES REF. 08 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4694 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23 25.883,20
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.741,89
05/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 1.294,16
05/12/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 354/2023 2.847,15
19/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES DE RECURSO VINCULADO -3.539,60
TOTAL 279.979,12 279.979,12 279.979,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/01/2023 1.181,33 172/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/01/2023 2.598,92 172/2023 Lançada
ISS 16/02/2023 1.181,33 805/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/02/2023 2.598,92 805/2023 Lançada
ISS 03/02/2023 1.181,33 Lançada
ISS 02/03/2023 1.181,33 Lançada
ISS 30/03/2023 1.291,93 1931/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/03/2023 2.841,26 1931/2023 Lançada
ISS 25/04/2023 1.291,93 2617/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 25/04/2023 2.842,25 2617/2023 Lançada
ISS 24/05/2023 1.291,93 3500/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/05/2023 2.842,25 3500/2023 Lançada
ISS 28/06/2023 1.291,93 4528/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 28/06/2023 2.842,25 4528/2023 Lançada
ISS 27/07/2023 1.291,93 5340/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/07/2023 2.842,25 5340/2023 Lançada
ISS 23/08/2023 1.294,16 6067/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/08/2023 2.847,15 6067/2023 Lançada
ISS 26/09/2023 1.294,16 6990/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 26/09/2023 2.847,15 6990/2023 Lançada
ISS 23/10/2023 1.294,16 7730/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 23/10/2023 2.847,15 7730/2023 Lançada
ISS 21/11/2023 1.294,16 8525/2023 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/11/2023 2.847,15 8525/2023 Lançada
TOTAL   47.158,31