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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	357	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	8.859,96	106.319,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	106.319,52
23/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4146/2023 ANEXA E ATETSADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.		8.859,96
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.442,37
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			443,00
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			974,59
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 357/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			443,00
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 357/2023			-443,00
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		8.859,96
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.442,37
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			443,00
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			974,59
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 357/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			443,00
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 357/2023			-443,00
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4253 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		9.689,49
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4253 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			8.139,18
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			484,47
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			1.065,84
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.ABRIL/23		9.689,49
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.ABRIL/23			8.139,18
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			484,47
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			1.065,84
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23.		9.689,49
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.139,18
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			484,47
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			1.065,84
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4438 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23		9.689,49
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.139,18
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			484,47
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			1.065,84
27/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4499/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.		9.689,49
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.139,18
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			484,47
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			1.065,84
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4558 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23		9.706,20
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.153,21
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			485,31
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			1.067,68
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4595 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.		9.706,20
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.153,21
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			485,31
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			1.067,68
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4652 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23		9.706,20
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.153,21
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			485,31
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			1.067,68
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O GINÁSIOS PLANALTO E FLORESTA REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4699 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23		9.706,20
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.153,21
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			485,31
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 357/2023			1.067,68
19/12/2023	ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSOS	-1.327,35
TOTAL		104.992,17	104.992,17	104.992,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/01/2023	443,00	175/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/01/2023	974,59	175/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	443,00	802/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	974,59	802/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	443,00		Lançada
ISS	02/03/2023	443,00		Lançada
ISS	30/03/2023	484,47	1939/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	1.065,84	1939/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	484,47	2622/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	1.065,84	2622/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	484,47	3493/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	1.065,84	3493/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	484,47	4533/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	1.065,84	4533/2023	Lançada
ISS	27/07/2023	484,47	5334/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/07/2023	1.065,84	5334/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	485,31	6062/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	1.067,68	6062/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	485,31	6983/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	1.067,68	6983/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	485,31	7721/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	1.067,68	7721/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	485,31	8541/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	1.067,68	8541/2023	Lançada
TOTAL		17.684,69