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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	362	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.37.01.00.00.00 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	5.906,64	70.879,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	70.879,68
23/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4141/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOSA E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENGTES. JANEIRO/2023.		5.906,64
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.961,58
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			295,33
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			649,73
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 362/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			295,33
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 362/2023			-295,33
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		5.906,64
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.961,58
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			295,33
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			649,73
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 362/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			295,33
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 362/2023			-295,33
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4259 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		6.459,66
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4259 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			5.426,12
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			322,98
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			710,56
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.ABRIL/23		6.459,66
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 4299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.ABRIL/23			5.426,12
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			322,98
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			710,56
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4368 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C.SCHUSSLER. MAIO/23.		6.459,66
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.426,12
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			710,56
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			322,98
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4443 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23		6.459,66
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.426,12
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			322,98
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			710,56
26/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 4504/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JULHO/2023.		6.459,66
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.426,12
04/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			322,98
04/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			710,56
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4563 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.AGOSTO/23		6.470,80
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.435,48
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			323,54
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			711,78
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 4600 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL E FISCAL DE CONTRATO LETICIA OLIVEIRA R; BRONSTRUP. SET/23.		6.470,80
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.435,48
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			323,54
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			711,78
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 4657 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23		6.470,80
03/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.435,48
03/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			323,54
03/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			711,78
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA A SECDT REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4704 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23		6.470,80
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.435,48
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			323,54
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 362/2023			711,78
19/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES DE RECURSO VINCULADO	-884,90
TOTAL		69.994,78	69.994,78	69.994,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/01/2023	295,33	180/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/01/2023	649,73	180/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	295,33	795/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	649,73	795/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	295,33		Lançada
ISS	02/03/2023	295,33		Lançada
ISS	30/03/2023	322,98	1947/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	710,56	1947/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	322,98	2627/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	710,56	2627/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	710,56	3469/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	322,98	3469/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	322,98	4539/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	710,56	4539/2023	Lançada
ISS	26/07/2023	322,98	5329/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/07/2023	710,56	5329/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	323,54	6057/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	711,78	6057/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	323,54	6972/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	711,78	6972/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	323,54	7714/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	711,78	7714/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	323,54	8554/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	711,78	8554/2023	Lançada
TOTAL		11.789,76