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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	374	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Educação Especial - APAE
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	2.953,32	35.439,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.	35.439,84
24/01/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4148/2023 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2023.		2.953,32
03/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			324,86
03/02/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
03/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			147,67
03/02/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 374/2023			-147,67
16/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4185 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/23		2.953,32
02/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.480,79
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			324,86
02/03/2023	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2023 JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA - 13282			0,00
02/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			147,67
02/03/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 374/2023			-147,67
30/03/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23		3.229,83
05/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/23			2.713,06
05/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			161,49
05/04/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			355,28
25/04/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		3.229,83
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.			2.713,06
05/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			161,49
05/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			355,28
24/05/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4361 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTARTO VANESSA C. SCHUSSLER. MAIO/23.		3.229,83
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
02/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			161,49
02/06/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			355,28
28/06/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 4436 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRET. DE EDUC. HENRIQUE A HENTGES.JUNHO/23		3.229,83
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			161,49
06/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			355,28
27/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFME NF 4497/2023 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSSA CRISTIANE SCHUSSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRUQUE A. HENTGES. JULHO/2023.		3.229,83
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.713,06
07/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			161,49
07/08/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			355,28
23/08/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4556 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23		3.235,40
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
05/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			161,77
05/09/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			355,89
26/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4593 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. SET/23.		3.235,40
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
04/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			161,77
04/10/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			355,89
23/10/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGESL E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. OUT/23		3.235,40
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
06/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			161,77
06/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			355,89
21/11/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A APAE REF. 01 FUNCIONÁRIO 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4697 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.REF NOV/23		3.235,40
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 374/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,74
05/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			161,77
05/12/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 374/2023			355,89
19/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AJUSTES DE RECURSO VINCULADO	-442,45
TOTAL		34.997,39	34.997,39	34.997,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/01/2023	147,67	182/2023
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/01/2023	324,86	182/2023	Lançada
ISS	16/02/2023	147,67	793/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	16/02/2023	324,86	793/2023	Lançada
ISS	03/02/2023	147,67		Lançada
ISS	02/03/2023	147,67		Lançada
ISS	30/03/2023	161,49	1937/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	30/03/2023	355,28	1937/2023	Lançada
ISS	25/04/2023	161,49	2620/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/04/2023	355,28	2620/2023	Lançada
ISS	24/05/2023	161,49	3497/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/05/2023	355,28	3497/2023	Lançada
ISS	28/06/2023	161,49	4531/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/06/2023	355,28	4531/2023	Lançada
ISS	27/07/2023	161,49	5336/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/07/2023	355,28	5336/2023	Lançada
ISS	23/08/2023	161,77	6064/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/08/2023	355,89	6064/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	161,77	6987/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/09/2023	355,89	6987/2023	Lançada
ISS	23/10/2023	161,77	7725/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/10/2023	355,89	7725/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	161,77	8532/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/11/2023	355,89	8532/2023	Lançada
TOTAL		5.894,89